皖新传媒:国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见

根据贵所《关于安徽新华传媒股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0723号)(以下简称《工作函》)之要求,保荐机构就贵所《工作函》中涉及发表意见的问题进行了认真核查。现将核查情况回复如下:

问题2:年报及相关公告显示,公司2010年IPO募集资金净额12.45亿元,计划投资新网工程、畅网工程、e网工程等项目及补充流动资金,但募投项目多次变更,报告期末仍未完成,总投入进度为70.79%;2016年非公开发行募集资金净额19.59亿元,投资智能学习全媒体平台、智慧书城运营平台项目,报告期末累计投入资金872万元,投入进度仅为0.44%。请公司补充披露:(1)逐项说明募投项目计划建设周期、预计完成期限、计划建设内容、具体建设进展、已使用及预计使用资金情况;(2)结合项目实施情况,核实是否在项目搁置时间超过一年、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%等时,按规定重新进行可行性、预计收益等论证;(3)结合募投项目计划建设周期与实际建设进展,说明就募投项目超过原定完成期限并拟延期继续实施事项,公司是否按规定履行相应决策程序及信息披露义务。请年审会计师和保荐机构发表意见。

一、逐项说明募投项目计划建设周期、预计完成期限、计划建设内容、具体建设进展、已使用及预计使用资金情况。

截至2022年12月31日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“皖新传媒”)首次公开发行募集资金投资项目情况如下:

项目名称 计划建设周期 预计完成期限 计划建设内容 具体建设进展 承诺投资总额 已使用资金情况 预计使用资金情况

新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 48个月 2013年12月 在安徽省域17个省辖市中,新建安庆、巢湖、亳州3个省辖市图书城,建筑面积17,566平方米;新购房产,扩大蚌埠、铜陵2地图书卖场,新增省辖市卖场建筑面积2,595平方米;改扩建淮北、宿州、合肥(四牌楼店)、宣城、池州5个省辖市图书城,新增建筑面积46,533平方米。新建宿松、桐城2个县中心卖场,合计建筑面积6,850平方米;新购增加界首、萧县2地卖场,合计新增县中心卖场建筑面积2536平方米;改扩建东至、泗县、舒城、利辛、歙县、枞阳、霍山7个县级中心卖场,新增建筑面积30,186平方米。在无为襄安镇新建镇便民店,规划建筑面积 890 平方米;在滁州乌衣镇改扩建镇便民店,规划建筑面积300平方米。 新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更,将尚未使用的募集资金317,000,000.00元全部用于“合肥图书城(四牌楼)”扩建子项目。截至2022年12月31日,合肥图书城项目已基本建设完毕,各分项验收都已经完成并合格,已完成项目竣工备案。合肥图书城项目裙楼负一层至四层的新华书店部分开始二次装修,已完成二次装修施工图纸审查和消防设计审查工作。 48,000.00 34,726.90 4,877.00

畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目 48个月 2013年12月 ①物流中心二期工程建设。规划建设建筑面积 25,000平方米的仓储中心,1,000平方米车库,500平方米的辅助配套设施;配备自动化分拣系统10套,电子标签拣选系统20套,手持无线组。②企业信息化系统升级建设,包括销售链管理模块建设;计划管理模块升级改造建设;库存管理模块升级改造建设;供应链管理模块建设;财务管理模块升级改造建设;人力资源管理模块建设;物料编码及BOM模块升级改造建设;办公自动化子系统升级改造建设;BI商业智能系统模块建设;企业网站升级改造建设。 因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响,公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设,导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户,未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。 8,000.00 5,235.97 2,764.03

e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目 48个月 2013年12月 项目建设内容依托本公司遍布全省中心卖场的商业区位优势,整合全省各地中心卖场的户外广告和室内广告的资源,采用数字技术,对全省新华书店卖场的楼体和店堂广告位资源进行深度开发,建立以全天候 LED 显示系统为主体的广告联播媒体系统。 随着市场的变化,受广告行业市场整体环境的影响,公司投资建设的e网工程很难达到预计收益,2015年12月7日,经公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会批准,将e网工程项目终止并对该项目进行变更,尚未使用的募集资金139,556,309.13元变更用于皖新皖南物流园项目,不再实施e网工程,导致e网工程未达到计划进度。 15,200.00 1,244.37 由于项目已变更,无后续使用计划

皖新皖南物流园项目 18个月 2017年6月 新建自动化分拨中心、冷链仓库、立体仓库、生产厂房、配套生活设施等建筑物,总建筑面积139407.0平方米;购置相关软硬件设备153台(套);配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等工程。 该项目标准仓库、综合楼、室外工程已完成施工和验收,冷链仓库建设工程已启动立项和清单编制工作。其中标准仓库、综合楼部分投入使用,由于该项目整体仍在建设过程中,尚未产生效益。 13,955.63 7,736.30 6,219.33

公司对募集资金实行专户存储、专款专用制度。2010年1月,公司设立首发募集资金专户,公司首发募集资金一直专户存储。截至2022年12月31日止,公司首次发行募集资金累计投入募集资金项目及补充流动资金104,986.47万元,支付信息系统开发服务费49.08万元,支付银行手续费0.54万元,公司累计已使用募集资金 105,036.09万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为19,480.51万元。募集资金专户2022年12月31日余额合计为34,411.83万元,差异14,931.31万元,系募集资金银行账户利息收入。

项目名称 计划建设周期 预计完成期限 计划建设内容 具体建设进展 承诺投资总额 已使用资金情况 预计使用资金情况

智能学习全媒体平台项目 24个月 2018年9月 (1)基础设施建设:新增建筑面积38,900平方米,包括评测中心、制作中心、研发中心、运维中心及智能学习体验中心。(2)平台及系统建设:包括在线学习云平台建设、智能学习全媒体平台应用系统(交互式课堂智能学习系统、课后学习及社群管理系统、在线学习测试系统、学习情况监测系统、数字内容开发平台)等平台及系统的建设。(3)内容产品建设:包括知识点标准化数据库、VR学习内容数据库、数字课件、题库建设、视频课程等内容产品的建设。(4)线下学习中心、数字课堂示范点建设:拟建立100个线个数字课堂示范点。 目前在线教育行业竞争仍是激。

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