三大指数微跌调整钢铁板块逆势大涨!

周二(8.01),沪指平盘报收,收报3290.95点,深成指跌0.36%,收报11143.23点,创业板指跌0.58%,收报2223.8点,科创50指数涨0.07%,收报969.68点。

行业板块方面,贵金属、钢铁行业、公用事业、小金属、电力行业等涨幅靠前,工程咨询服务、船舶制造、家用轻工、旅游酒店、装修建材等跌幅居前。题材方面,超导概念、华为欧拉、基本金属、黄金概念、MLCC、CPO概念等表现活跃。

中泰证券表示,钢铁板块底部反转动力充足,上调行业评级至“增持”。从估值角度,当前板块估值处于底部位置,下行空间有限;从盈利角度,目前行业平均吨钢盈利处于历史低位,且随着宏观预期的改善,后续房地产政策的优化调整,钢铁下游需求将获得上行动力,叠加供应端的持续约束,钢厂盈利将进一步回暖。

国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知(以下简称通知)。其中提出,在国家重大工程和补短板项目中,选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目,形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。推动平台经济健康发展,持续推出平台企业“绿灯”投资案例。支持专精特新“小巨人”企业、高新技术企业在当地的国家级知识产权保护中心进行备案,开展快速预审、快速确权、快速维权。

近期资金正持续流入沪深300主题ETF产品,截至7月31日,沪深300主题ETF产品合计规模达1532.91亿元,月内份额合计净增长52.5亿份,资金净流入达193.52亿元。

东北证券表示,近期市场确认了以3170点附近为重要支撑的底部特征,目前仍处于政策发酵阶段、预计市场震荡中演绎逐步修复的行情特征仍在延续。短期成交额放大而部分权重股的冲高回落,操作上,均衡配置、高低轮动,继续关注非银、地产链的消费建材、食品家电医药、H股等并考虑到上证50指数和科创50的背离程度、未来1-2周可逢低适度左侧布局科创50。

中信建投证券建议重点关注以下方向,一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗;二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业;三是受益于库存周期回补的化工等行业;四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下,看好半导体产业链机会。

好买基金研究中心认为,不要忽视政策的意图:在一个较低的市场的位置,政策的超预期确实容易引发市场的暴涨,毕竟市场也需要一个合理的宣泄窗口,但追根溯源,政策总是在寻找质的有效提升和量的合理增长之间的平衡,除非平衡被打破,否则高质量发展一定是政策的核心主线,此次中央政治局会议的表态上,产业逻辑相较于以往后置与总量逻辑,货币、财政、地产、资本市场等政策的优先级被提升,但当增长中枢修复,质的提升会重新归位,市场大概率会以震荡的情形来等待质变。在震荡的下沿耐心布局:去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复,市场步入数据验证期,在高质量发展的背景下,复苏斜率会较为平缓,在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下,震荡或是各方合力之下的大概率呈现,控制追涨欲望在震荡下沿持续收集筹码等待变化或是阶段性更有效率的投资策略。

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